Bonanza Model X - Wealth Management System Limited

การจำลองสถานการณ์เพื่อให้ระบบแนะนำการซื้อ-ขายตราสารทุน หลังเปรียบเทียบการลงทุนในปัจจุบันกับโมเดลที่ได้สร้างเอาไว้ ทั้งนี้สามารถนำการจำลองสถานการณ์นี้ไปสร้างเป็นคำสั่ง (Order) ได้ และระบบยังตรวจสอบวงเงินกับคำสั่งดังกล่าวให้อัตโนมัติด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รองรับการ Rebalance Portfolio ได้หลายพอร์ต โดยการทำ Simulation พร้อมสร้าง Portfolio Group เพื่อให้ทุกพอร์ตที่อยู่ในแต่ละ Portfolio Group สามารถ Rebalance ให้เป็นตาม Portfolio Model ที่สร้างไว้
รองรับการ Weight ตาม Model โดยการ Rebalance Port ให้ทำการปรับ Port ตาม Model ที่ได้กำหนดไว้ หรือ ปรับแก้ Model เพื่อให้ระบบทำการ Rebalance Port ใหม่
รองรับการ Weighted ตามค่า % สามารถกำหนดค่าที่ต้องการเพิ่มหรือลด เป็น % ที่ต้องการ
รายการเงินเข้า-ออก ประเภท Subscription, Redemption ที่เกิดขึ้นจริง ระบบจะทำการ Rebalance ตามจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยสามารถทำการเลือกได้ว่าจะปรับ Rebalance ตาม Model (เช่นกรณี Index Fund ซึ่งจะมีการ set model ไว้) หรือ ตาม Current Weighted (สัดส่วนการลงทุนของ Port ณ ปัจจุบัน)
ระบบไม่คำนวณกองที่ Weight เกินกรณีซื้อ กรณีที่กำหนดให้ทุกกองทำการลงทุนในหุ้น เช่น หุ้น ABC 5% แต่มีบางกองทุนที่การลงทุนใน ABC 6% ก็ไม่ต้องให้ระบบทำการแนะนำให้ทำการขายออก
ระบบไม่คำนวณกองที่ Weight เกินกรณีขาย กรณีที่ต้องการปรับ Port ให้ลดสัดส่วนการถือหุ้น ABC ให้เลือก 3% แต่ถ้าหาก Port ใดมีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 2% ก็ไม่ต้องการทำการแนะนำให้ซื้อเพิ่ม
ระบบไม่ขายเกินจำนวนหุ้นที่มี กรณีหุ้นบางตัวที่ยังไม่ถึง Tradable Date ระบบจะต้องไม่แนะนำให้ขาย เนื่องจากยังไม่ได้จดทะเบียนให้ทำการซื้อขายได้
รองรับการกำหนดหุ้นบางตัวที่ห้ามทำการลงทุน (Restricted Stock) เมื่อทำการ Rebalance ระบบจะไม่คำนวณการซื้อหุ้นที่อยู่ใน Restricted Stock
ระบบจะมีการแจ้งเตือนหุ้นที่ยังไม่สามารถทำการซื้อขายได้ กรณีที่ยังไม่ถึงวันซื้อขายจริง (Tradable Date)
รองรับการตั้ง Lot Size และการทำ Odd Lot ได้ ตรวจสอบจาก Lot Size ด้วย และเปิดให้สามารถทำการแก้ไข unit ได้
รองรับการคำนวณราคาซื้อหรือขายหุ้นรายตัว และแสดงยอดรวมของราคาที่ทำการซื้อหรือขายแต่ละ Portfolio และแสดงยอดรวมของ Portfolio
รองรับการ Rebalance กอง Mixed Fund ร่วมกับกองหุ้นได้ หรือ กอง Mixed Fund ที่มีนโยบายต่างกันได้ กรณีที่ Rebalance กอง Mixed Fund ที่มีสัดส่วน Equity เป็น 60% ให้ทำการ convert ส่วนที่เป็นหุ้นเทียบเท่า 100% เพื่อทำการ Rebalance
รองรับการ Import Model ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถทำการ import แทน Model เดิมได้
รองรับการ Import Target Price โดยสามารถระบุค่า Target Price ใช้สำหรับการ monitor เพื่อเปรียบเทียบราคาปัจจุบัน กับ Target Price
รองรับการจัดกลุ่มกองทุนได้โดยสร้างเป็น Portfolio Group
รองรับ Model Weight ปรับอัตโนมัติ เมื่อ Import ราคาเข้าไป (ทำ Index Fund)
รองรับการ Rebalance ตาม Current Weight / Model กรณีเงินเข้าหรือเงินออก
รองรับการ Export ข้อมูลได้ เช่น ราคาหุ้น Market Cap
รองรับการคำนวณจำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อเพิ่มหรือขาย กรณีได้สิทธิ Right สามารถจัดสรรเพื่อให้ได้ลูกหุ้นเป็น Lot Size ได้ ระบบจะทำการประมวลผลจำนวนลูกหุ้นที่ต้องการซื้อเพิ่มหรือขายออก
รองรับการ Freeze การ Rebalance หุ้นเป็นกอง ๆ ได้ใน Group Port ได้ เช่น มีจำนวน 10 Port แต่ต้องการ Rebalance เพียง 7 Port เท่านั้น ส่วน 3 Port ที่เหลือไม่ต้องทำการ Rebalance

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ +66(0) 2-861-4820 Ext. 5620-5622, 5628, 5629
หรืออีเมล: marketing@wealth.co.th

Email Us

Who We Are

More Info

Contact Info