registrar-laptop

 

Bonanza Registrar เป็นระบบงานโปรแกรมทะเบียนหน่วยลงทุนที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงตามสภาพแวดล้อมในประเทศไทย โดยครอบคลุมส่วนงานที่สำคัญ อาทิ ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Database) การปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Routine) การจัดทำรูปแบบรายงานต่างๆ (Report) รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน (Dual Control) และระบบรักษาความปลอดภัย (System Securities) นอกจากนี้ระบบงานออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบตัวแทนขายหน่วยลงทุน (Selling Agent)

SYSTEM FEATURES

ระบบมีส่วนเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของนายทะเบียน ดังนี้

การเปิดบัญชี

  • เปิดบัญชีจาก Front office ของ Agent
  • การตรวจสอบเพื่อป้องกันการเปิดบัญชีซ้ำ
  • การออกหมายเลข Unit Holder ตาม Policy ของ Fund House
  • การแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

การทำรายการ (Order Transaction)

  • การทำรายการจาก ระบบ Selling Agent รวมถึงการยกเลิกรายการและการอนุมัติรายการ
  • การรับรายการผ่าน Template ของระบบ
  • การทำรายการ Switching ระหว่างกองทุน
  • การออกรายงานสรุปรายการประจำวัน

การยืนยันผลเช็คเรียกเก็บเงิน

  • การจัดสรรหน่วยลงทุนหลังมีการยืนยันผลการเรียกเก็บเงิน Good fund approval
  • การเรียกเก็บเงินได้หลังเวลา T+1 (กรณี Cheque ฯลฯ)

จัดสรรหน่วยลงทุน (Allocate)

  • การกำหนดรูปแบบการ Allocate เช่น First Come First Serve
  • การกำหนดเวลาการ Allocate
  • การคำนวณ Process NAV จาก Investment เพื่อหาราคาที่ใช้ในการจัดสรรตามข้อกำหนดแต่ละกองทุน
  • การจัดสรรหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้จำนวนเงินสุทธิที่เข้ากองทุน ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสำหรับบริษัทจัดการ และ VAT รวมถึงการเพิ่มลดหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
  • การคำนวณค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมด้านการโอนเงินก่อนออก คำสั่งโอนเงิน
  • การออกรายงานประมาณการเงินเข้าออกกองทุนประจำวัน
  • การออกรายงานรายงานสรุปการทำรายการประจำวันหลังจัดสรร(Post-allocate)
  • การออกรายงานหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
  • การออกรายงานทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ระบบพิมพ์เอกสารอื่นๆ

  • Statement of holding
  • หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนRMF
  • หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนRMF
  • การปิดสมุดทะเบียนคำนวณเงินปันผล
  • บันทึกข้อมูล XD (วันที่ปิด, วันที่จ่าย, Dividend จ่ายต่อหน่วย, จำนวนเงินปันผล)
  • คำนวณภาษี Withholding tax ราย Investor
  • คำสั่งให้โอนเงินปันผล
  • รายงานการปิดสมุดทะเบียน
  • รายงานการจ่ายเงินปันผลเงิน การคำนวณค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมด้านการโอนเงินก่อนออก คำสั่งโอนเงิน (สามารถหักจากกองทุน หรือ นักลงทุน)
  • ใบแนบ ภงด. 3, 53 และ 54
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • Generate file for bank
  • Cheque Printing เงินปันผล

ระบบการพิมพ์เช็ค

  • ระบบ Generate text file สำหรับการโอนเงิน หรือพิมพ์เช็ค
  • Generate text file ใช้ในกรณีเมื่อมีการโอนเงินให้กับBank ตาม Format ของ Bank ที่ใช้

การโอน การอายัด การจำนำ

  • บันทึกผู้รับผลประโยชน์ Dividend และ สามารถจ่าย chequeให้กับผู้รับผลประโยชน์
  • การคิดคำนวณภาษี ผู้จ่ายภาษี กรณี ออก Dividend ขณะ หน่วยลงทุน มีการ อายัด จำนำ

การคิดค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุน

  • การคิดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนรวม
  • การคิดให้กับ ตัวแทนทำรายการซื้อขาย
  • การคิดให้กับ ตัวแทนเปิดบัญชี หรือ Marketing
  • การคิด เป็น Tier, Progressive rate

Automatic redemption (สามารถกำหนดการขายจากกองทุน โดยกระทำกับทุก investor)

  • กำหนดจาก ระยะเวลา และขายออกโดยสร้าง Order อัตโนมัติ
  • กำหนดจาก Capital gain และขายออกตามสัดส่วน กำไร

Standing Order (ผู้ลงทุนกำหนด การขาย)

  • กำหนดจาก ระยะเวลา และขายออกโดยสร้าง Order อัตโนมัติ

Reinvestment

  • การนำ Dividend/เงินที่เกิดจากการขายแบบ Automatic Redemption กลับมาซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกำหนดจากผู้ลงทุน

ปิดกองทุน (Liquidate)

  • การทำ Allocate จนได้ราคาต่อหน่วยที่แท้จริงสำหรับการปิดบัญชีกองทุน

IPO

  • การคืนเงินจองซื้อด้วย cheque หรือ Generate text file ให้ธนาคาร

RMF สิทธิประโยชน์ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การคำนวณแบบ average cost ผู้รับประโยชน์

  • การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในและระหว่าง Fund House
  • คำนวณเงินต้นและผลประโยชน์
  • การ ออก cheque สั่งจ่ายกองทุนปลายทางกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไประหว่าง Fund House
  • หนังสือรับรองการซื้อสิ้นปี
  • หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน

พิมพ์รายงาน

  • Text File MPF 3000 ,4000,5000,7000
  • หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบกำกับภาษี
  • ใบยืนยันการถือหน่วยลงทุน
  • หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน
  • หนังสือรับรองการขายหน่วยลงทุน
  • รายงานเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนบัญชีกองทุน
  • รายงานการซื้อ-ขาย สับเปลี่ยน ก่อน / หลัง จัดสรรหน่วยลงทุน
  • รายงานการทำรายการประจำวัน
  • รายงานการจ่ายเงิน ค่ารับซื้อคืน / ขายโอนหน่วยลงทุน
  • รายงานสรุปภาษีซื้อ-ขาย
  • รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
  • รายงานค่านายหน้าแก่ตัวแทนสนับสนุนการขาย
  • รายงานสรุปยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ

Security & Audit Log

ขอสาธิต? กรุณาโทร +66 02861 4820 ext 5620-5622, 5629

หรือส่งอีเมลถึงเราและเราจะพยายามติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด